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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 904.00 | 47 879.00 | 98 024.00 | 145 904.00 |
040 Immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 054.00 | 47 879.00 | 118 174.00 | 166 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 478.00 | 13 566.00 | 50 912.00 | 64 478.00 |
072 Créances – Autres | 659 673.00 | | 659 673.00 | 659 673.00 |
084 Disponibilités | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 765 572.00 | 13 566.00 | 752 006.00 | 765 572.00 |
110 Total général Actif | 931 626.00 | 61 445.00 | 870 180.00 | 931 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 763 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 784 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 013.00 | 410 527.00 | | 256 013.00 |
222 Production stockée | -700.00 | 20 258.00 | | -700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 314.00 | 430 821.00 | | 255 314.00 |
242 Autres charges externes. | 221 202.00 | 546 410.00 | | 221 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 3 285.00 | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 27 307.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 387.00 | 13 334.00 | | 13 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 887.00 | 8 201.00 | | 7 887.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 269 860.00 | 598 538.00 | | 269 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 546.00 | -167 717.00 | | -14 546.00 |
280 Produits financiers | 33 274.00 | 170 510.00 | | 33 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 075.00 | 22 082.00 | | 20 075.00 |
294 Charges financières | 949.00 | 13 919.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | 37 064.00 | | 1 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 366.00 | -26 108.00 | | 36 366.00 |