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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 613.00 | 58 565.00 | 3 048.00 | 61 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 064.00 | | 401 064.00 | 401 064.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 253.00 | | 574 253.00 | 574 253.00 |
BZ Autres créances | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 629.00 | | 1 052 629.00 | 1 052 629.00 |
CF Disponibilités | 1 035 974.00 | | 1 035 974.00 | 1 035 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 922.00 | | 3 200 922.00 | 3 200 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 537.00 | 58 565.00 | 3 203 971.00 | 3 262 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 410 068.00 | 552 925.00 | | 410 068.00 |
DH Report à nouveau | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 575.00 | 49 876.00 | | 132 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 520.00 | 1 042 802.00 | | 1 032 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 054.00 | 1 162 790.00 | | 1 028 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 932.00 | 68 380.00 | | 169 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 678.00 | 467 281.00 | | 641 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 174.00 | 229 410.00 | | 221 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 610.00 | 70 285.00 | | 110 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 450.00 | 1 998 148.00 | | 2 171 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 971.00 | 3 040 950.00 | | 3 203 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 156.00 | 985 601.00 | | 1 302 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 878 413.00 | | 4 878 413.00 | 4 878 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 413.00 | | 4 878 413.00 | 4 878 413.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 053.00 | 11 073.00 | | 27 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 680.00 | 4 029 246.00 | | 4 950 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 105.00 | 3 979 369.00 | | 4 818 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 575.00 | 49 876.00 | | 132 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 678.00 | 641 678.00 | | 641 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
UX Autres créances clients | 574 254.00 | 574 254.00 | | 574 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 054.00 | 158 766.00 | 869 288.00 | 1 028 054.00 |
VI Groupe et associés | 169 932.00 | 169 926.00 | 6.00 | 169 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 255.00 | 662 255.00 | | 662 255.00 |
VW T.V.A. | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 450.00 | 1 302 156.00 | 869 294.00 | 2 171 450.00 |