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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AP Constructions | 334 743.00 | 174 370.00 | 160 372.00 | 334 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 059.00 | 237 432.00 | 122 627.00 | 360 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | 7 813.00 | 162.00 | 7 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 348.00 | | 160 348.00 | 160 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 915.00 | 426 405.00 | 443 510.00 | 869 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 952.00 | 485.00 | 418 467.00 | 418 952.00 |
BZ Autres créances | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 953.00 | | 1 001 953.00 | 1 001 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 329.00 | 485.00 | 2 318 844.00 | 2 319 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 245.00 | 426 890.00 | 2 762 354.00 | 3 189 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
DG Autres réserves | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 842.00 | | | 455 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 870.00 | | | 1 300 870.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 381.00 | | | 410 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 056.00 | | | 427 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 202.00 | | | 442 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
EA Autres dettes | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 484.00 | | | 1 441 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 354.00 | | | 2 762 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 484.00 | | | 1 441 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 146 820.00 | | 2 146 820.00 | 2 146 820.00 |
FG Production vendue services | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 123.00 | | 2 232 123.00 | 2 232 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 921.00 | | | 2 233 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 079.00 | | | 1 778 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 842.00 | | | 455 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 235.00 | 321 235.00 | | 321 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 333 264.00 | 333 264.00 | | 333 264.00 |
VB T. V. A. | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VI Groupe et associés | 222 859.00 | 222 859.00 | | 222 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 563.00 | 374 563.00 | | 374 563.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 880.00 | 646 880.00 | | 646 880.00 |