| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 316.00 | 50 776.00 | 106 540.00 | 157 316.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 410.00 | 51 289.00 | 142 121.00 | 193 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
072 Créances – Autres | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
084 Disponibilités | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
110 Total général Actif | 259 993.00 | 51 289.00 | 208 705.00 | 259 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 450.00 | | | 324 450.00 |
230 Autres produits | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 622.00 | | | 330 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 094.00 | | | 134 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
242 Autres charges externes. | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
252 Charges sociales | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 885.00 | | | 336 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 210.00 | | | -8 210.00 |