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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 786.00 | | 551 786.00 | 551 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 424.00 | | 612 424.00 | 612 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
CU Autres participations | 547 121.00 | | 547 121.00 | 547 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 003.00 | 329 003.00 | | 329 003.00 |
DH Report à nouveau | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | 11 801.00 | | 10 189.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 374 493.00 | 364 304.00 | | 374 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 594.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 797.00 | 178 785.00 | | 137 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 3 661.00 | | 7 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 637.00 | 78 686.00 | | 92 637.00 |
EA Autres dettes | | 2 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 931.00 | 264 280.00 | | 237 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 424.00 | 628 584.00 | | 612 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 931.00 | 264 280.00 | | 237 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 594.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 238.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 4 176.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 554.00 | 324 979.00 | | 342 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 365.00 | 313 177.00 | | 332 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | 11 801.00 | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 552.00 | | | 554 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 766.00 | 551 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 551 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 552.00 | | | 554 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UP Prêts | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 137 797.00 | 137 797.00 | | 137 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VW T.V.A. | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 931.00 | 237 931.00 | | 237 931.00 |