| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 15 614.00 | 2 670.00 | 18 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 381.00 | 16 711.00 | 2 670.00 | 19 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
110 Total général Actif | 67 764.00 | 16 711.00 | 51 053.00 | 67 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 9 384.00 | 2 970.00 | 12 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 001.00 | 10 481.00 | 4 520.00 | 15 001.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 339.00 | 10 481.00 | 40 858.00 | 51 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 614.00 | | | 252 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 502.00 | | | 139 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
252 Charges sociales | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 855.00 | | | 244 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 518.00 | | | 518.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | -1 023.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408.00 | 1 767.00 | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789.00 | 6 381.00 | | 8 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 3 902.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 3 892.00 | | 11 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 769.00 | 20 169.00 | | 18 769.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 147.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 068.00 | 28 111.00 | | 32 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 858.00 | 34 492.00 | | 40 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
FA Ventes de marchandises | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
FG Production vendue services | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 242.00 | | 174 242.00 | 174 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 858.00 | 2 199.00 | | 33 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 858.00 | 3 709.00 | | 33 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -198.00 | 408.00 | | -198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 121.00 | 2 613.00 | | 19 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 923.00 | 3 021.00 | | 18 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 935.00 | 688.00 | | 14 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 064.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 758.00 | 233 678.00 | | 209 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 349.00 | 231 911.00 | | 207 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408.00 | 1 767.00 | | 2 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 829.00 | 9 615.00 | | 25 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001.00 | | 5 231.00 | 15 001.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 18 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 353.00 | | 5 231.00 | 12 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | 2 103.00 | | 10 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 2 103.00 | | 9 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |