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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 349.00 | 73 849.00 | 28 500.00 | 102 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 314.00 | 75 814.00 | 28 501.00 | 104 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
060 Stock marchandises | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
072 Créances – Autres | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -158.00 | | -158.00 | -158.00 |
084 Disponibilités | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
110 Total général Actif | 224 186.00 | 75 814.00 | 148 372.00 | 224 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 969.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
222 Production stockée | -256.00 | | | -256.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
252 Charges sociales | -653.00 | | | -653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 981.00 | | | 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 123.00 | | | 3 123.00 |