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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 574.00 | 63 416.00 | 3 157.00 | 66 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 112.00 | 279 044.00 | 164 068.00 | 443 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 331.00 | 342 460.00 | 245 871.00 | 588 331.00 |
BT Marchandises | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 903.00 | 342 460.00 | 411 443.00 | 753 903.00 |
CU Autres participations | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 316.00 | | | -50 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | -27 317.00 | | | -27 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 199.00 | | | 345 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 760.00 | | | 438 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 443.00 | | | 411 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 760.00 | | | 438 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 229.00 | | 492 229.00 | 492 229.00 |
FG Production vendue services | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 967.00 | | 503 967.00 | 503 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 681.00 | | | 527 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 782.00 | | | 526 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 653.00 | | 706.00 | 644 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 028.00 | 588 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 937.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 091.00 | 509 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 777.00 | | | 563 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 940.00 | | 706.00 | 77 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 792.00 | 32 696.00 | 57 028.00 | 366 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 855.00 | 32 696.00 | 54 091.00 | 363 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
UX Autres créances clients | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 345 199.00 | 345 199.00 | | 345 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VP Divers | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 596.00 | 52 526.00 | 23 070.00 | 75 596.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 760.00 | 438 760.00 | | 438 760.00 |