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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 211 947.00 | 109 315.00 | 102 632.00 | 211 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 530.00 | 175 925.00 | 39 605.00 | 215 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 766.00 | 337 070.00 | 66 696.00 | 403 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 217.00 | 623 159.00 | 319 058.00 | 942 217.00 |
BT Marchandises | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 366.00 | | 164 366.00 | 164 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 241 868.00 | | 241 868.00 | 241 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 253.00 | | 508 253.00 | 508 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 470.00 | 623 159.00 | 827 311.00 | 1 450 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -127 854.00 | 1 409.00 | | -127 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 323.00 | -129 263.00 | | 50 323.00 |
DL TOTAL (I) | -76 431.00 | -126 754.00 | | -76 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 330.00 | 162 330.00 | | 122 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 053.00 | 549 813.00 | | 281 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 600.00 | 284 372.00 | | 341 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 743.00 | 996 538.00 | | 903 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 311.00 | 869 784.00 | | 827 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 743.00 | 996 538.00 | | 903 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 406.00 | | 1 698 406.00 | 1 698 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 406.00 | | 1 698 406.00 | 1 698 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 577.00 | |
GE Autres charges | | | 113 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 618.00 | 8 747.00 | | 12 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 262.00 | 131 053.00 | | 112 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 417.00 | 2 783.00 | | 70 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 417.00 | 2 783.00 | | 70 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 29 374.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 29 374.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 317.00 | -26 591.00 | | 70 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 795.00 | 1 650 066.00 | | 1 781 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 472.00 | 1 779 329.00 | | 1 731 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 323.00 | -129 263.00 | | 50 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 542.00 | 104 641.00 | | 78 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 808.00 | 262 930.00 | | 265 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 046.00 | | 30 172.00 | 912 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 072.00 | | 30 172.00 | 801 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 582.00 | 66 577.00 | | 556 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 733.00 | 66 577.00 | | 555 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 053.00 | 281 053.00 | | 281 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VB T. V. A. | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
VI Groupe et associés | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 610.00 | 257 485.00 | 125.00 | 257 610.00 |
VW T.V.A. | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 983.00 | 744 983.00 | | 744 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
ST Autres comptes | 507 349.00 | | | 507 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
YT Sous‐traitance | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 059.00 | | | 810 059.00 |