| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 764.00 | 6 582.00 | 9 182.00 | 15 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 715.00 | 85 256.00 | 171 459.00 | 256 715.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 494.00 | 91 838.00 | 180 656.00 | 272 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
072 Créances – Autres | 347 169.00 | | 347 169.00 | 347 169.00 |
084 Disponibilités | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 429.00 | | 423 429.00 | 423 429.00 |
110 Total général Actif | 695 923.00 | 91 838.00 | 604 085.00 | 695 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 400 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 273.00 | | | 473 273.00 |
230 Autres produits | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 281.00 | | | 494 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
242 Autres charges externes. | 252 551.00 | | | 252 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
252 Charges sociales | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
262 Autres charges | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 520.00 | | | 495 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
294 Charges financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 494.00 | | | 272 494.00 |