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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 081.00 | 122 325.00 | 756.00 | 123 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 562.00 | 122 325.00 | 30 237.00 | 152 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 234.00 | 122 325.00 | 152 909.00 | 275 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 336.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 262.00 | -42.00 | | 16 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123.00 | 16 968.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 31 385.00 | 27 262.00 | | 31 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820.00 | 2 709.00 | | 4 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 215.00 | 9 265.00 | | 58 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 423.00 | | 27 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 981.00 | 12 698.00 | | 20 981.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | 73 136.00 | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 524.00 | 125 232.00 | | 121 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 909.00 | 152 493.00 | | 152 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 524.00 | 125 232.00 | | 121 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 820.00 | 2 709.00 | | 4 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 080.00 | | 473 080.00 | 473 080.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 960.00 | | 473 960.00 | 473 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 421.00 | 552 534.00 | | 477 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 298.00 | 535 566.00 | | 473 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123.00 | 16 968.00 | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 081.00 | | | 123 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 122 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 122 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 546.00 | 139 546.00 | | 139 546.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |