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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 379 751.00 | 337 041.00 | 42 711.00 | 379 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 849.00 | 9 196.00 | 4 653.00 | 13 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 223.00 | 104 529.00 | 116 694.00 | 221 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 673.00 | 450 766.00 | 198 908.00 | 649 673.00 |
BT Marchandises | 1 053 858.00 | 24 196.00 | 1 029 662.00 | 1 053 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | 12 240.00 | -8 819.00 | 3 421.00 |
BZ Autres créances | 216 201.00 | | 216 201.00 | 216 201.00 |
CF Disponibilités | 912 400.00 | | 912 400.00 | 912 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 592.00 | 36 436.00 | 2 178 156.00 | 2 214 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 266.00 | 487 202.00 | 2 377 064.00 | 2 864 266.00 |
CU Autres participations | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 684.00 | 477 127.00 | | 626 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 332.00 | 299 557.00 | | 472 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 016.00 | 886 684.00 | | 1 209 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 093.00 | 729 016.00 | | 541 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 704.00 | 287 961.00 | | 407 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 253.00 | 258 889.00 | | 214 253.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 10 642.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 047.00 | 1 286 509.00 | | 1 168 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 064.00 | 2 173 193.00 | | 2 377 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 805.00 | 745 509.00 | | 860 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 400.00 | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 198 927.00 | | 5 198 927.00 | 5 198 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 927.00 | | 5 198 927.00 | 5 198 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 436.00 | |
GE Autres charges | | | 13 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 1 013.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 846.00 | 109 612.00 | | 154 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 746.00 | 4 266 483.00 | | 5 328 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 414.00 | 3 966 926.00 | | 4 856 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 332.00 | 299 557.00 | | 472 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 267.00 | | 112 891.00 | 537 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 649 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 614 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 117.00 | | 108 191.00 | 507 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | 4 700.00 | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 063.00 | 41 703.00 | | 409 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 063.00 | 41 703.00 | | 409 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 436.00 | 24 196.00 | 57 436.00 | 57 436.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 436.00 | 36 436.00 | 57 436.00 | 57 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 436.00 | 36 436.00 | 57 436.00 | 57 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 436.00 | 57 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 704.00 | 407 704.00 | | 407 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 414.00 | 233 774.00 | 306 640.00 | 540 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 251.00 | | | 188 251.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 334.00 | 248 334.00 | | 248 334.00 |
VW T.V.A. | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 445.00 | 860 805.00 | 306 640.00 | 1 167 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 740.00 | 16 425.00 | | 21 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 062.00 | 24 976.00 | | 39 062.00 |
ST Autres comptes | 242 166.00 | 202 772.00 | | 242 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 367.00 | 241 160.00 | | 231 367.00 |
YT Sous‐traitance | 36 842.00 | 30 959.00 | | 36 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 434.00 | 207 669.00 | | 270 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 518.00 | 28 538.00 | | 23 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 258.00 | 44 963.00 | | 45 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 264.00 | 845 589.00 | | 1 047 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 912.00 | 650 972.00 | | 771 912.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 871.00 | 707 536.00 | | 819 871.00 |