| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 651.00 | | 150 651.00 | 150 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
072 Créances – Autres | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
084 Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 330.00 | | 292 330.00 | 292 330.00 |
110 Total général Actif | 292 330.00 | | 292 330.00 | 292 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 36 170.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95.00 | | | 95.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 406.00 | 84 747.00 | | 88 406.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 15 993.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 414.00 | 136 910.00 | | 89 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36 170.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 618.00 | 26 602.00 | | 23 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 3 942.00 | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 530.00 | 23 969.00 | | 33 530.00 |
252 Charges sociales | 7 013.00 | 4 632.00 | | 7 013.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 393.00 | 95 360.00 | | 67 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 021.00 | 41 551.00 | | 22 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 1 313.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 2 300.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 6 061.00 | | 2 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 552.00 | 34 503.00 | | 15 552.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |