| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 1 586.00 | 1 686.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 725.00 | 1 586.00 | 31 139.00 | 32 725.00 |
BT Marchandises | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318 900.00 | | 318 900.00 | 318 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 568.00 | | 157 568.00 | 157 568.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 174.00 | | 492 174.00 | 492 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 899.00 | 1 586.00 | 523 313.00 | 524 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
CU Autres participations | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 509 329.00 | 510 046.00 | | 509 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143.00 | -716.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 518 972.00 | 514 829.00 | | 518 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 4 603.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 607.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 510.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341.00 | 7 719.00 | | 4 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 313.00 | 522 549.00 | | 523 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341.00 | 7 718.00 | | 4 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 012.00 | 5 269.00 | | 30 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 869.00 | 5 986.00 | | 25 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143.00 | -716.00 | | 4 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 825.00 | | 2 900.00 | 29 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | | 1 500.00 | 1 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 054.00 | | 1 400.00 | 28 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 676.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 676.00 | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 317 470.00 | 317 470.00 | | 317 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 004.00 | 321 004.00 | | 321 004.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |