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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 493.00 | 15 640.00 | 215 852.00 | 231 493.00 |
AP Constructions | 66 764.00 | 13 016.00 | 53 748.00 | 66 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 323.00 | 34 143.00 | 70 181.00 | 104 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 081.00 | 68 354.00 | 46 727.00 | 115 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 785.00 | 131 153.00 | 515 632.00 | 646 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
BZ Autres créances | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
CF Disponibilités | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 304.00 | | 366 304.00 | 366 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 089.00 | 131 153.00 | 881 936.00 | 1 013 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 202.00 | | | 454 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
DL TOTAL (I) | 531 650.00 | | | 531 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 226.00 | | | 161 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 286.00 | | | 350 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 936.00 | | | 881 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 286.00 | | | 350 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 332.00 | | 165 445.00 | 662 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 479.00 | 129 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 513.00 | 166 479.00 | 646 785.00 | 14 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 513.00 | | 517 660.00 | 14 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 729.00 | | 165 445.00 | 366 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 603.00 | | | 295 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 528.00 | 44 625.00 | | 86 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 528.00 | 44 625.00 | | 86 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 226.00 | 161 226.00 | | 161 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
UX Autres créances clients | 137 429.00 | 137 429.00 | | 137 429.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 561.00 | 199 436.00 | 129 124.00 | 328 561.00 |
VW T.V.A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 286.00 | 350 286.00 | | 350 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
ST Autres comptes | 161 571.00 | | | 161 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
YT Sous‐traitance | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 383.00 | | | 300 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |