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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 9 883.00 | 7 712.00 | 17 595.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 260.00 | 603.00 | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 096.00 | 62 260.00 | 299 836.00 | 362 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 524.00 | 72 403.00 | 357 121.00 | 429 524.00 |
BT Marchandises | 188 681.00 | | 188 681.00 | 188 681.00 |
BZ Autres créances | 863 360.00 | 157 007.00 | 706 353.00 | 863 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 199 021.00 | | 199 021.00 | 199 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 546.00 | 157 007.00 | 1 109 539.00 | 1 266 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 070.00 | 229 410.00 | 1 466 660.00 | 1 696 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 422 401.00 | 258 710.00 | | 422 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 557.00 | 163 692.00 | | 39 557.00 |
DL TOTAL (I) | 522 458.00 | 482 901.00 | | 522 458.00 |
DP Provisions pour risques | 256 892.00 | 878 892.00 | | 256 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 892.00 | 878 892.00 | | 256 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 717.00 | 810 246.00 | | 176 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | 8 793.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 476.00 | 254 338.00 | | 93 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 564.00 | 366 596.00 | | 357 564.00 |
EA Autres dettes | 47 273.00 | 46 748.00 | | 47 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 309.00 | 1 487 108.00 | | 687 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 660.00 | 2 848 902.00 | | 1 466 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 309.00 | 1 487 108.00 | | 687 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 218.00 | | 4 648 218.00 | 4 648 218.00 |
FG Production vendue services | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 495.00 | | 4 664 495.00 | 4 664 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 1 108.00 | | 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 364.00 | 45 856.00 | | 44 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 800.00 | 3 000.00 | | 68 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 649.00 | 8 805.00 | | 12 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 914.00 | 1 935.00 | | 104 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 564.00 | 10 740.00 | | 117 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 763.00 | -7 740.00 | | -48 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 65 319.00 | | 24 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 599.00 | 7 267 215.00 | | 5 423 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 042.00 | 7 103 523.00 | | 5 384 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 557.00 | 163 692.00 | | 39 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 398.00 | | 362 112.00 | 311 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 48 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 986.00 | 429 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | 17 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 485.00 | 362 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | 11 843.00 | 7 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 674.00 | | 302 769.00 | 286 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 470.00 | | 47 500.00 | 17 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 885.00 | 59 590.00 | 139 072.00 | 151 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 5 109.00 | 1 501.00 | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 609.00 | 54 481.00 | 137 571.00 | 145 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 892.00 | 5 000.00 | 627 000.00 | 878 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 157 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 878 892.00 | 162 007.00 | 627 000.00 | 878 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 007.00 | 627 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 908.00 | 175 908.00 | | 175 908.00 |
VI Groupe et associés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 284 496.00 | | | 2 284 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843 110.00 | | | 2 843 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VP Divers | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 198.00 | 206 198.00 | | 206 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 623.00 | 783 623.00 | | 783 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 562.00 | 926 562.00 | | 926 562.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 309.00 | 687 309.00 | | 687 309.00 |