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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | 446.00 | 2 851.00 | 3 297.00 |
072 Créances – Autres | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
084 Disponibilités | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 113.00 | 446.00 | 180 667.00 | 181 113.00 |
110 Total général Actif | 184 683.00 | 4 016.00 | 180 667.00 | 184 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 494.00 | 215 958.00 | | 91 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 302.00 | 44 362.00 | | 13 302.00 |
230 Autres produits | 4 724.00 | 63.00 | | 4 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 520.00 | 260 383.00 | | 109 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 747.00 | 129 208.00 | | 65 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 589.00 | 5 710.00 | | 4 589.00 |
242 Autres charges externes. | 15 268.00 | 21 550.00 | | 15 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 941.00 | 4 692.00 | | -2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366.00 | 44 876.00 | | 366.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | 3 357.00 | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | 4 565.00 | | 1 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 446.00 | | | 446.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 96.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 907.00 | 214 054.00 | | 84 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 613.00 | 46 329.00 | | 24 613.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 218.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 201.00 | 244.00 | | 40 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 543.00 | 1 195.00 | | 60 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 7 950.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 735.00 | 37 646.00 | | 3 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 446.00 | | | 446.00 |