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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 202.00 | 162 755.00 | 27 446.00 | 190 202.00 |
040 Immobilisations financières | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 721.00 | 173 655.00 | 60 065.00 | 233 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 270.00 | 17 226.00 | 157 044.00 | 174 270.00 |
072 Créances – Autres | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
084 Disponibilités | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 932.00 | 17 226.00 | 214 706.00 | 231 932.00 |
110 Total général Actif | 465 653.00 | 190 881.00 | 274 771.00 | 465 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 771.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 870.00 | 43 221.00 | | -1 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 851.00 | 35 399.00 | | 7 851.00 |
230 Autres produits | 558.00 | 2 271.00 | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 540.00 | 80 891.00 | | 6 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 573.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 031.00 | 26 077.00 | | 6 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 3 802.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 44.00 | | |
252 Charges sociales | | -1 048.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 21 290.00 | 24 693.00 | | 21 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
262 Autres charges | | 147.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 475.00 | 54 288.00 | | 35 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 935.00 | 26 603.00 | | -28 935.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 794.00 | 29 205.00 | | 3 794.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 1 735.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 995.00 | 7 676.00 | | 22 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 426.00 | 46 401.00 | | -48 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 609.00 | | | 272 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 889.00 | | | 38 889.00 |