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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | 12 074.00 | 173.00 | 12 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 655.00 | 51 477.00 | 9 178.00 | 60 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 317 437.00 | | 54 317 437.00 | 54 317 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 049.00 | | 552 049.00 | 552 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 251 803.00 | 63 552.00 | 60 188 251.00 | 60 251 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
BZ Autres créances | 6 373 365.00 | | 6 373 365.00 | 6 373 365.00 |
CF Disponibilités | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 474 948.00 | | 6 474 948.00 | 6 474 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 726 752.00 | 63 552.00 | 66 663 199.00 | 66 726 752.00 |
CU Autres participations | 5 309 412.00 | | 5 309 412.00 | 5 309 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 339 180.00 | 2 339 180.00 | | 2 339 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 373 292.00 | 5 373 292.00 | | 5 373 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 173.00 | 95 713.00 | | 139 173.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 131.00 | 683 398.00 | | 1 509 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 750.00 | 869 192.00 | | 105 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 466 527.00 | 9 360 777.00 | | 9 466 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 767 645.00 | 54 510 149.00 | | 56 767 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 468.00 | 342 594.00 | | 122 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 286.00 | 356 320.00 | | 305 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 196 672.00 | 55 209 064.00 | | 57 196 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 663 199.00 | 64 569 841.00 | | 66 663 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 851.00 | 1 162 922.00 | | 1 129 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -752 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 118.00 | 4 229 749.00 | | 3 160 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 368.00 | 3 360 557.00 | | 3 054 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 750.00 | 869 192.00 | | 105 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 103 288.00 | | 3 149 915.00 | 57 103 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 178 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 60 251 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 60 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 656.00 | | 1 400.00 | 60 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 030 384.00 | | 3 148 515.00 | 57 030 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 125.00 | 51 184.00 | 39 756.00 | 52 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | 55.00 | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 106.00 | 51 129.00 | 39 756.00 | 40 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 767 646.00 | 700 824.00 | 1 421 394.00 | 56 767 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 317 437.00 | 54 317 437.00 | | 54 317 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 050.00 | | 552 050.00 | 552 050.00 |
UX Autres créances clients | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
VC Groupe et associés | 6 279 607.00 | 6 279 607.00 | | 6 279 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 302 392.00 | 60 750 342.00 | 552 050.00 | 61 302 392.00 |
VW T.V.A. | 289 906.00 | 289 906.00 | | 289 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 196 673.00 | 1 129 851.00 | 1 421 394.00 | 57 196 673.00 |