| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 692.00 | 26 467.00 | 15 225.00 | 41 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 192.00 | 27 967.00 | 15 225.00 | 43 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 394.00 | | 651 394.00 | 651 394.00 |
CF Disponibilités | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 957.00 | | 875 957.00 | 875 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 149.00 | 27 967.00 | 891 182.00 | 919 149.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DH Report à nouveau | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 312.00 | 30 450.00 | | -27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 119 865.00 | 177 626.00 | | 119 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 933.00 | 212 625.00 | | 484 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 230.00 | 120 989.00 | | 74 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 317.00 | 478 061.00 | | 771 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 182.00 | 655 687.00 | | 891 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 016.00 | | 1 400 016.00 | 1 400 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 016.00 | | 1 400 016.00 | 1 400 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 222.00 | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 1 621.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | 3 379.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 528.00 | 783 696.00 | | 1 405 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 840.00 | 753 246.00 | | 1 432 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 312.00 | 30 450.00 | | -27 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 816.00 | 8 841.00 | | 6 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 577.00 | | 1 615.00 | 41 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 077.00 | | 1 615.00 | 40 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 151.00 | 9 315.00 | | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 151.00 | 9 315.00 | | 17 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 933.00 | 484 933.00 | | 484 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
UX Autres créances clients | 651 394.00 | | | 651 394.00 |
VB T. V. A. | 94 061.00 | | | 94 061.00 |
VC Groupe et associés | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 374.00 | 801 374.00 | | 801 374.00 |
VW T.V.A. | 119 891.00 | 119 891.00 | | 119 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 317.00 | 771 317.00 | | 771 317.00 |