| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 1 158 484.00 | | 1 158 484.00 | 1 158 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 884.00 | 6 000.00 | 1 163 884.00 | 1 169 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 884.00 | 11 000.00 | 1 163 884.00 | 1 174 884.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 520.00 | 273 520.00 | | 152 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 299.00 | -116 599.00 | | 1 129 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 238.00 | 1 245 898.00 | | -168 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 136.00 | 1 403 374.00 | | 1 114 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 41.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 101 414.00 | | 26 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 748.00 | 102 242.00 | | 49 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 884.00 | 1 505 616.00 | | 1 163 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 748.00 | 102 242.00 | | 49 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 611 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 611 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 300.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 157 300.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 453 956.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 613 050.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 239.00 | 367 152.00 | | 168 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 238.00 | 1 245 898.00 | | -168 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 920.00 | 207 806.00 | | 40 920.00 |
ST Autres comptes | 1 558.00 | 1 366.00 | | 1 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 667.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 478.00 | 209 841.00 | | 42 478.00 |