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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 378.00 | 177 436.00 | 121 942.00 | 299 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 269.00 | 460 416.00 | 268 853.00 | 729 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 336.00 | 637 852.00 | 1 179 484.00 | 1 817 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 386 101.00 | | 386 101.00 | 386 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 794.00 | | 465 794.00 | 465 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 131.00 | 637 852.00 | 1 645 278.00 | 2 283 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 624.00 | | | 478 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
DL TOTAL (I) | 651 305.00 | | | 651 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 093.00 | | | 585 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 232.00 | | | 223 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 973.00 | | | 993 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 278.00 | | | 1 645 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 985.00 | | | 458 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 306.00 | | 52 069.00 | 2 006 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 30 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 508.00 | 238 531.00 | 1 817 336.00 | 2 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 237 977.00 | 1 031 982.00 | 2 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 464.00 | | 52 003.00 | 1 220 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 841.00 | | 66.00 | 30 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 924.00 | 93 442.00 | 232 515.00 | 776 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 924.00 | 93 442.00 | 232 515.00 | 776 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 093.00 | 118 384.00 | 442 801.00 | 585 093.00 |
VI Groupe et associés | 69 119.00 | 840.00 | 68 279.00 | 69 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 920.00 | | | 182 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 966.00 | | | 272 966.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 311.00 | 24 956.00 | 30 354.00 | 55 311.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 973.00 | 458 985.00 | 511 081.00 | 993 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
ST Autres comptes | 279 241.00 | | | 279 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
YT Sous‐traitance | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 945.00 | | | 147 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 562.00 | | | 118 562.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 961.00 | | | 461 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |