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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
AN Terrains | 20 567.00 | 19 040.00 | 1 528.00 | 20 567.00 |
AP Constructions | 70 420.00 | 50 270.00 | 20 149.00 | 70 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 010.00 | 55 173.00 | 7 837.00 | 63 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 495.00 | 247 182.00 | 94 313.00 | 341 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 075.00 | 372 225.00 | 230 850.00 | 603 075.00 |
BT Marchandises | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 724.00 | 6 156.00 | 9 568.00 | 15 724.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | 2 155.00 | 9 082.00 | 11 237.00 |
CF Disponibilités | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 607.00 | 8 311.00 | 174 295.00 | 182 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 682.00 | 380 536.00 | 405 146.00 | 785 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 812.00 | 75 375.00 | | 59 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 783.00 | 34 437.00 | | 62 783.00 |
DL TOTAL (I) | 166 595.00 | 153 812.00 | | 166 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 528.00 | 151 808.00 | | 108 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 126.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | 57 665.00 | | 78 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 167.00 | 35 392.00 | | 50 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 550.00 | 244 989.00 | | 238 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 146.00 | 398 802.00 | | 405 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 683.00 | 169 746.00 | | 164 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 70.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 979.00 | | 782 979.00 | 782 979.00 |
FG Production vendue services | 304 696.00 | | 304 696.00 | 304 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 675.00 | | 1 087 675.00 | 1 087 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 772.00 | 1 877.00 | | 7 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 052.00 | 1 877.00 | | 24 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 360.00 | 3 404.00 | | 12 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 081.00 | 3 404.00 | | 26 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -1 527.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 5 911.00 | | 15 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 231.00 | 935 972.00 | | 1 120 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 448.00 | 901 535.00 | | 1 057 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 783.00 | 34 437.00 | | 62 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 274.00 | | 21 387.00 | 658 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 586.00 | 603 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 996.00 | 495 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 101.00 | | 21 387.00 | 550 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 252.00 | 32 247.00 | 62 274.00 | 402 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 692.00 | 32 247.00 | 62 274.00 | 401 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 450.00 | 34 583.00 | 73 867.00 | 108 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 294.00 | 30 619.00 | 7 675.00 | 38 294.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 550.00 | 164 683.00 | 73 867.00 | 238 550.00 |