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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 274.00 | 546.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 146.00 | 118 834.00 | 3 312.00 | 122 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 312.00 | 200 363.00 | 42 949.00 | 243 312.00 |
BT Marchandises | 252 310.00 | 25 200.00 | 227 110.00 | 252 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 693 084.00 | 257 177.00 | 14 435 907.00 | 14 693 084.00 |
BZ Autres créances | 291 130.00 | | 291 130.00 | 291 130.00 |
CF Disponibilités | 4 455 975.00 | | 4 455 975.00 | 4 455 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 726 745.00 | 282 377.00 | 19 444 368.00 | 19 726 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 970 058.00 | 482 740.00 | 19 487 318.00 | 19 970 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 928 496.00 | 2 682 828.00 | | 2 928 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 423.00 | 1 228 337.00 | | 606 423.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 919.00 | 6 111 165.00 | | 5 734 919.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 65 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 512.00 | 76 542.00 | | 102 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 512.00 | 141 542.00 | | 177 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 350 104.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 582.00 | 643.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565 581.00 | 14 188 493.00 | | 12 565 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 720.00 | 774 345.00 | | 1 006 720.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 574 887.00 | 20 313 588.00 | | 13 574 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 487 318.00 | 26 566 296.00 | | 19 487 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 400 213.00 | 10 722 179.00 | 43 122 392.00 | 32 400 213.00 |
FG Production vendue services | 482 045.00 | 239 933.00 | 721 978.00 | 482 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 882 258.00 | 10 962 112.00 | 43 844 370.00 | 32 882 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 622 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 185 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 367 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 658 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 20.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 20.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -20.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 153.00 | 539 917.00 | | 253 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 622 247.00 | 69 678 485.00 | | 45 622 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 015 824.00 | 68 450 148.00 | | 45 015 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 423.00 | 1 228 337.00 | | 606 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 059.00 | | 6 254.00 | 237 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 651.00 | | 316.00 | 125 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 153.00 | | 5 938.00 | 33 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 257.00 | 2 106.00 | | 198 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 002.00 | 2 106.00 | | 120 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 542.00 | 35 970.00 | | 141 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 952.00 | 25 200.00 | 151 952.00 | 151 952.00 |
6T Sur comptes clients | 257 177.00 | | | 257 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 129.00 | 25 200.00 | 151 952.00 | 409 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 671.00 | 61 170.00 | 151 952.00 | 550 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 170.00 | 151 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565 581.00 | 12 565 581.00 | | 12 565 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 162.00 | 132 162.00 | | 132 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
UX Autres créances clients | 14 385 500.00 | 14 385 500.00 | | 14 385 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 583.00 | 307 583.00 | | 307 583.00 |
VB T. V. A. | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 047.00 | 248 047.00 | | 248 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 057 109.00 | 15 018 018.00 | 39 091.00 | 15 057 109.00 |
VW T.V.A. | 751 463.00 | 751 463.00 | | 751 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 572 305.00 | 13 572 305.00 | | 13 572 305.00 |