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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 852.00 | 148.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 11 606.00 | 413.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 010.00 | 145 472.00 | 74 538.00 | 220 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 028.00 | 163 930.00 | 105 099.00 | 269 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 390.00 | | 230 390.00 | 230 390.00 |
CF Disponibilités | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 440.00 | | 295 440.00 | 295 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 468.00 | 163 930.00 | 400 538.00 | 564 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DG Autres réserves | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
DL TOTAL (I) | 276 135.00 | | | 276 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 538.00 | | | 400 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 703.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 855.00 | | | 524 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 954.00 | | | 506 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 383.00 | | 645.00 | 268 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 383.00 | | 645.00 | 231 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 227.00 | 34 703.00 | | 129 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 1 400.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 775.00 | 33 303.00 | | 123 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 756.00 | 29 067.00 | 31 690.00 | 60 756.00 |
VI Groupe et associés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 899.00 | 17 900.00 | 10 000.00 | 27 899.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 403.00 | 92 714.00 | 31 690.00 | 124 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |