| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782 852.00 | 1 243 296.00 | 539 556.00 | 1 782 852.00 |
AH Fonds commercial | 35 093 947.00 | 2 687 576.00 | 32 406 371.00 | 35 093 947.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 363 141.00 | | 363 141.00 | 363 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 240.00 | 126 405.00 | 19 835.00 | 146 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 729.00 | 316 060.00 | 67 669.00 | 383 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 430 740.00 | 4 430 740.00 | | 4 430 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 984 159.00 | 8 807 077.00 | 36 177 082.00 | 44 984 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 687.00 | | 737 687.00 | 737 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 036 016.00 | 915 511.00 | 3 120 505.00 | 4 036 016.00 |
BT Marchandises | 3 609 121.00 | | 3 609 121.00 | 3 609 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 492 374.00 | 427 543.00 | 12 064 831.00 | 12 492 374.00 |
BZ Autres créances | 3 672 794.00 | | 3 672 794.00 | 3 672 794.00 |
CF Disponibilités | 24 209 254.00 | | 24 209 254.00 | 24 209 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 883 399.00 | 1 343 055.00 | 47 540 345.00 | 48 883 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 867 558.00 | 10 150 132.00 | 83 717 426.00 | 93 867 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 677 245.00 | 3 000.00 | 2 674 245.00 | 2 677 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 516 117.00 | 18 516 117.00 | | 18 516 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 695 120.00 | 3 695 119.00 | | 3 695 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851 612.00 | 1 851 611.00 | | 1 851 612.00 |
DG Autres réserves | 9 902 699.00 | 11 806 036.00 | | 9 902 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 450 029.00 | 1 059 240.00 | | 23 450 029.00 |
DL TOTAL (I) | 57 415 577.00 | 36 928 126.00 | | 57 415 577.00 |
DP Provisions pour risques | 300 548.00 | | | 300 548.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 314 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 300 548.00 | 1 314 827.00 | | 300 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389 741.00 | 8 674 861.00 | | 9 389 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | 223 006.00 | | 25 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 328 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 749 001.00 | 2 397 669.00 | | 11 749 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 206.00 | | | 771 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 630.00 | | |
EA Autres dettes | 4 065 827.00 | | | 4 065 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 001 302.00 | 12 670 065.00 | | 26 001 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 717 426.00 | 50 913 018.00 | | 83 717 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 756 493.00 | 5 731 078.00 | | 18 756 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 899 247.00 | 2 038 321.00 | 23 937 568.00 | 21 899 247.00 |
FD Production vendue biens | 38 649 763.00 | 7 799 203.00 | 46 448 966.00 | 38 649 763.00 |
FG Production vendue services | 1 728 413.00 | | 1 728 413.00 | 1 728 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 277 424.00 | 9 837 524.00 | 72 114 947.00 | 62 277 424.00 |
FM Production stockée | | | -472 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 117 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 543 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 738 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 461.00 | |
GE Autres charges | | | 138 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 142 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 974 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 972 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 990 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 909 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 883 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 223 219.00 | | | 223 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 396 209.00 | 168 123.00 | | 2 396 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490 943.00 | 168 123.00 | | 2 490 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645 435.00 | 883 495.00 | | 5 645 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 410.00 | | | 596 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 761 464.00 | 154 000.00 | | 2 761 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 003 309.00 | 1 037 495.00 | | 9 003 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 512 367.00 | -869 372.00 | | -6 512 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 601.00 | | | 213 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707 704.00 | 351 040.00 | | 2 707 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 599 053.00 | 15 246 027.00 | | 89 599 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 149 024.00 | 14 186 786.00 | | 66 149 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 450 029.00 | 1 059 241.00 | | 23 450 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 426 504.00 | | 11 018 339.00 | 43 426 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 530 470.00 | 7 214 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 460 684.00 | 44 984 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 288.00 | 37 239 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 926.00 | 529 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 296 258.00 | | 5 958 970.00 | 31 296 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 729.00 | | 174 166.00 | 1 270 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 859 517.00 | | 4 885 204.00 | 10 859 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 379.00 | 1 185 186.00 | 783 804.00 | 1 219 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 331.00 | 943 253.00 | 15 288.00 | 250 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 047.00 | 241 933.00 | 768 516.00 | 969 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 430 740.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 314 827.00 | 703 765.00 | 1 718 044.00 | 1 314 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | 2 687 576.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 915 511.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 793 362.00 | 365 819.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 9 280 189.00 | 815 819.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 827.00 | 9 983 954.00 | 2 533 863.00 | 1 379 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 461.00 | 137 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 761 464.00 | 2 396 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 749 001.00 | 11 749 001.00 | | 11 749 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 523.00 | 309 523.00 | | 309 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 669.00 | 219 669.00 | | 219 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065 827.00 | 4 065 827.00 | | 4 065 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 430 740.00 | | 4 430 740.00 | 4 430 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
UX Autres créances clients | 12 492 374.00 | 12 492 374.00 | | 12 492 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 2 199 170.00 | 2 199 170.00 | | 2 199 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389 741.00 | 2 144 932.00 | 7 244 809.00 | 9 389 741.00 |
VI Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304 814.00 | | | 3 304 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354 976.00 | 1 354 976.00 | | 1 354 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 013.00 | 242 013.00 | | 242 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 154.00 | 126 154.00 | | 126 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 828 326.00 | 16 291 321.00 | 4 537 004.00 | 20 828 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 001 302.00 | 18 756 493.00 | 7 244 809.00 | 26 001 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 682.00 | | | 257 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 042 776.00 | | | 11 042 776.00 |
ST Autres comptes | 9 389 280.00 | | | 9 389 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 292.00 | | | 627 292.00 |
YT Sous‐traitance | 14 059 249.00 | | | 14 059 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 619 974.00 | | | 4 619 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 582.00 | | | 184 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442 264.00 | | | 442 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 259 892.00 | | | 10 259 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 769 898.00 | | | 8 769 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 738 571.00 | | | 39 738 571.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |