| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 684.00 | 2 456.00 | 1 228.00 | 3 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 851.00 | 8 635.00 | 216.00 | 8 851.00 |
AH Fonds commercial | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 291.00 | 374 636.00 | 34 655.00 | 409 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 484.00 | 408 033.00 | 287 450.00 | 695 484.00 |
BT Marchandises | 276 520.00 | | 276 520.00 | 276 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 363.00 | | 163 363.00 | 163 363.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 210 521.00 | | 210 521.00 | 210 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 358.00 | | 661 358.00 | 661 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 841.00 | 408 033.00 | 948 808.00 | 1 356 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 22 161.00 | 39 215.00 | | 22 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 415.00 | -17 054.00 | | 59 415.00 |
DL TOTAL (I) | 219 984.00 | 160 568.00 | | 219 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 823.00 | 435 208.00 | | 397 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 074.00 | 4 074.00 | | 26 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 078.00 | 143.00 | | 11 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 616.00 | 151 900.00 | | 224 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 242.00 | 51 555.00 | | 67 242.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 3 853.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 824.00 | 646 733.00 | | 728 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 808.00 | 807 302.00 | | 948 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 157.00 | 535 465.00 | | 348 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 753.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 546.00 | | 7 186.00 | 697 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 695 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | 258 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 011.00 | 431 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 188.00 | | | 259 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 422.00 | | 7 186.00 | 433 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 114.00 | 23 445.00 | 6 525.00 | 391 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | 216.00 | 237.00 | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 229.00 | 22 001.00 | 6 288.00 | 381 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 616.00 | 224 616.00 | | 224 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 161 706.00 | 161 706.00 | | 161 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 823.00 | 28 234.00 | 351 206.00 | 397 823.00 |
VI Groupe et associés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 151.00 | 173 151.00 | | 173 151.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 746.00 | 348 157.00 | 351 206.00 | 717 746.00 |