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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 298 459.00 | | 298 459.00 | 298 459.00 |
AP Constructions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 052.00 | 125 197.00 | 7 854.00 | 133 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 069.00 | 36 195.00 | 13 873.00 | 50 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 774.00 | 162 043.00 | 325 731.00 | 487 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BT Marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 098.00 | 162 043.00 | 443 056.00 | 605 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 071.00 | -37 589.00 | | -44 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567.00 | -6 482.00 | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | -9 505.00 | -19 071.00 | | -9 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 990.00 | 50 032.00 | | 40 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 1 962.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 41 360.00 | | 38 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 537.00 | 96 444.00 | | 92 537.00 |
EA Autres dettes | 278 680.00 | 276 343.00 | | 278 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 560.00 | 466 141.00 | | 452 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 056.00 | 447 069.00 | | 443 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 520.00 | 425 121.00 | | 421 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 954.00 | | 9 820.00 | 477 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 459.00 | | | 298 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 031.00 | | 9 739.00 | 174 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 80.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 057.00 | 5 985.00 | | 156 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 057.00 | 5 985.00 | | 156 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 680.00 | 278 680.00 | | 278 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 964.00 | 9 924.00 | 31 040.00 | 40 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 533.00 | 34 988.00 | 5 545.00 | 40 533.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 560.00 | 421 520.00 | 31 040.00 | 452 560.00 |