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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 919.00 | 100 749.00 | 91 170.00 | 191 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 684.00 | 87 333.00 | -23 649.00 | 63 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 927.00 | 191 405.00 | 97 522.00 | 288 927.00 |
BT Marchandises | 325 202.00 | | 325 202.00 | 325 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 520.00 | 24 128.00 | 174 392.00 | 198 520.00 |
BZ Autres créances | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CF Disponibilités | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 264.00 | 24 128.00 | 662 136.00 | 686 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 192.00 | 215 534.00 | 759 658.00 | 975 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 033.00 | 28 738.00 | | 31 033.00 |
DG Autres réserves | 163 976.00 | 160 377.00 | | 163 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 397.00 | 45 893.00 | | 17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 617 406.00 | 640 009.00 | | 617 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 482.00 | 51 045.00 | | 61 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 32 743.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 34 090.00 | | 37 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 745.00 | 48 779.00 | | 36 745.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 30 141.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 252.00 | 196 798.00 | | 142 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 658.00 | 836 807.00 | | 759 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 996.00 | 157 167.00 | | 101 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 875.00 | | 53 053.00 | 235 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 551.00 | | 33 052.00 | 222 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 911.00 | 30 495.00 | | 160 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 587.00 | 30 495.00 | | 157 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 808.00 | 232 808.00 | | 232 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 482.00 | 21 226.00 | 40 256.00 | 61 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 737.00 | 233 737.00 | | 233 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 252.00 | 101 996.00 | 40 256.00 | 142 252.00 |