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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 495.00 | 146.00 | 5 641.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 264.00 | 51 665.00 | 17 598.00 | 69 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 718.00 | 190 074.00 | 132 644.00 | 322 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 453.00 | 247 235.00 | 278 218.00 | 525 453.00 |
BT Marchandises | 76 689.00 | 8 502.00 | 68 187.00 | 76 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 373.00 | 8 502.00 | 176 871.00 | 185 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 826.00 | 255 736.00 | 455 089.00 | 710 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 223 703.00 | 199 990.00 | | 223 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 064.00 | 23 713.00 | | 29 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 263 897.00 | 232 063.00 | | 263 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 733.00 | 79 215.00 | | 84 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | 2 564.00 | | 8 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 110.00 | 34 000.00 | | 10 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 947.00 | 71 680.00 | | 43 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 506.00 | 27 231.00 | | 22 506.00 |
EA Autres dettes | 21 647.00 | 9 182.00 | | 21 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 193.00 | 223 871.00 | | 191 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 089.00 | 455 934.00 | | 455 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 746.00 | 214 698.00 | | 130 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 958.00 | | 96 473.00 | 448 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 978.00 | 525 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 361.00 | 125 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 618.00 | 391 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 126.00 | | 96 473.00 | 313 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 597.00 | 41 631.00 | 13 993.00 | 219 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 734.00 | 787.00 | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 049.00 | 40 896.00 | 13 206.00 | 214 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 119.00 | 8 502.00 | 8 119.00 | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | 8 502.00 | 8 119.00 | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | 8 502.00 | 8 119.00 | 8 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 502.00 | 8 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 315.00 | 21 868.00 | 60 459.00 | 82 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 083.00 | 120 636.00 | 60 459.00 | 181 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 013.00 | 7 446.00 | | 8 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | 7 563.00 | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 85 665.00 | 84 185.00 | | 85 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | 2 675.00 | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 563.00 | 10 121.00 | | 10 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 447.00 | 81 217.00 | | 88 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 668.00 | 93 621.00 | | 99 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 475.00 | 144 993.00 | | 146 475.00 |