| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 168.00 | | 1 209 168.00 | 1 209 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 562.00 | | 342 562.00 | 342 562.00 |
BZ Autres créances | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 082.00 | | 353 082.00 | 353 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 251.00 | | 1 562 251.00 | 1 562 251.00 |
CU Autres participations | 1 204 468.00 | | 1 204 468.00 | 1 204 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 919.00 | -387 848.00 | | -402 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 661.00 | -15 071.00 | | 8 661.00 |
DK Provisions réglementées | 43 519.00 | 32 249.00 | | 43 519.00 |
DL TOTAL (I) | -20 739.00 | -40 670.00 | | -20 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 683.00 | 151 085.00 | | 124 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 245.00 | 1 022 015.00 | | 725 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 021.00 | 201 337.00 | | 200 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 727.00 | 493 840.00 | | 522 727.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 11 362.00 | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 990.00 | 1 879 640.00 | | 1 582 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 251.00 | 1 838 970.00 | | 1 562 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 411.00 | 1 755 453.00 | | 1 485 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 521.00 | | 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 15.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 515.00 | 11 285.00 | | 11 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 515.00 | -11 285.00 | | -11 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 201.00 | 294 493.00 | | 325 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 540.00 | 309 564.00 | | 316 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 661.00 | -15 071.00 | | 8 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 168.00 | | | 1 209 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 168.00 | | | 1 209 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 249.00 | 11 270.00 | | 32 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 249.00 | 11 270.00 | | 32 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 649.00 | 693 649.00 | | 693 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 021.00 | 200 021.00 | | 200 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 871.00 | 158 871.00 | | 158 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 342 562.00 | 342 562.00 | | 342 562.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 071.00 | 26 492.00 | 58 133.00 | 124 071.00 |
VI Groupe et associés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 579.00 | 352 879.00 | 4 700.00 | 357 579.00 |
VW T.V.A. | 345 659.00 | 345 659.00 | | 345 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 990.00 | 1 485 411.00 | 58 133.00 | 1 582 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
ST Autres comptes | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |