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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 357.00 | 156 112.00 | 9 245.00 | 165 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 495.00 | 182 684.00 | 45 811.00 | 228 495.00 |
BF Prêts | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 760.00 | 346 590.00 | 92 170.00 | 438 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 186.00 | | 506 186.00 | 506 186.00 |
BN En cours de production de biens | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 323.00 | 36 570.00 | 64 753.00 | 101 323.00 |
BZ Autres créances | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 307.00 | 196 693.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 978 462.00 | | 1 978 462.00 | 1 978 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 927.00 | 39 878.00 | 2 893 049.00 | 2 932 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 687.00 | 386 467.00 | 2 985 219.00 | 3 371 687.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 346 386.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 996 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 747.00 | 812 121.00 | | 2 027 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 249.00 | 11 567.00 | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 246.00 | 3 175 253.00 | | 2 045 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 215.00 | 791 836.00 | | 214 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 650.00 | 367 327.00 | | 475 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 032.00 | 69 536.00 | | 160 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 583.00 | 91 375.00 | | 85 583.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 3 404.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 973.00 | 1 323 479.00 | | 939 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 219.00 | 4 524 759.00 | | 2 985 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 150.00 | 30 373.00 | 3 934.00 | 320 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 356.00 | 30 373.00 | 3 934.00 | 312 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 996.00 | 1 571.00 | 4 996.00 | 39 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 393.00 | | 4 085.00 | 7 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 388.00 | 1 571.00 | 9 082.00 | 47 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 388.00 | 1 571.00 | 9 082.00 | 47 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 215.00 | 214 215.00 | | 214 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 594.00 | 198 480.00 | | 235 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 324.00 | 464 324.00 | | 464 324.00 |