| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 658.00 | 20 637.00 | 3 021.00 | 23 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 471.00 | 23 814.00 | 12 656.00 | 36 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 236.00 | 50 399.00 | 296 837.00 | 347 236.00 |
BZ Autres créances | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CF Disponibilités | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 672.00 | 50 399.00 | 423 273.00 | 473 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 143.00 | 74 213.00 | 435 929.00 | 510 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 176 952.00 | 163 164.00 | | 176 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 13 788.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 191 420.00 | 190 702.00 | | 191 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 471.00 | 52 026.00 | | 52 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | 101 213.00 | | 72 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 604.00 | 151 666.00 | | 90 604.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 10 964.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 519.00 | 55 510.00 | | 27 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 509.00 | 371 380.00 | | 244 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 929.00 | 562 082.00 | | 435 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 509.00 | 371 380.00 | | 244 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 011.00 | | 579 011.00 | 579 011.00 |
FM Production stockée | | | 31 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | -1 204.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 990.00 | 830 218.00 | | 618 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 272.00 | 816 430.00 | | 618 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | 13 788.00 | | 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 448.00 | | 1 600.00 | 37 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 36 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 23 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 635.00 | | 1 600.00 | 24 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 261.00 | 1 130.00 | 2 577.00 | 25 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 18.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 1 113.00 | 2 577.00 | 22 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 236.00 | | | 347 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 144.00 | 381 509.00 | 9 636.00 | 391 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 509.00 | 244 509.00 | | 244 509.00 |