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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 105.00 | 895.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 673.00 | 15 855.00 | 23 818.00 | 39 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 005.00 | 13 710.00 | 40 295.00 | 54 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 782.00 | 42 901.00 | 81 880.00 | 124 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 157.00 | 42 901.00 | 180 255.00 | 223 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 020.00 | 66 371.00 | | 85 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 618.00 | 18 648.00 | | 21 618.00 |
DL TOTAL (I) | 115 438.00 | 93 820.00 | | 115 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 044.00 | 45.00 | | 22 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 743.00 | 231.00 | | 14 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 4 660.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | 16 002.00 | | 25 398.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 817.00 | 20 940.00 | | 64 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 255.00 | 114 760.00 | | 180 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 480.00 | | 281 480.00 | 281 480.00 |
FG Production vendue services | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 519.00 | | 288 519.00 | 288 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 659.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -659.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 3 012.00 | | 4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 120.00 | 264 365.00 | | 289 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 502.00 | 245 716.00 | | 267 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 618.00 | 18 648.00 | | 21 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 176.00 | | 41 896.00 | 84 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 124 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 106 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 1 000.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | | 40 896.00 | 67 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 693.00 | 12 498.00 | 1 290.00 | 31 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 693.00 | 12 393.00 | 1 290.00 | 31 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 964.00 | 5 935.00 | 16 029.00 | 21 964.00 |
VI Groupe et associés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 818.00 | 48 788.00 | 16 029.00 | 64 818.00 |