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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 533.00 | 12 597.00 | 936.00 | 13 533.00 |
040 Immobilisations financières | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 784.00 | 13 847.00 | 111 937.00 | 125 784.00 |
060 Stock marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 055.00 | 14 100.00 | 65 955.00 | 80 055.00 |
072 Créances – Autres | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
084 Disponibilités | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 078.00 | 14 100.00 | 167 978.00 | 182 078.00 |
110 Total général Actif | 307 862.00 | 27 947.00 | 279 916.00 | 307 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238.00 | 8 186.00 | | 238.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 603.00 | 509 426.00 | | 401 603.00 |
230 Autres produits | 11 043.00 | 11 023.00 | | 11 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 884.00 | 528 635.00 | | 412 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 025.00 | 3 264.00 | | 2 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 803.00 | 285.00 | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 252 813.00 | 293 078.00 | | 252 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 4 489.00 | | 3 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 248.00 | 90 138.00 | | 64 248.00 |
252 Charges sociales | 27 488.00 | 46 929.00 | | 27 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | 1 175.00 | | 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 100.00 | 10 692.00 | | 14 100.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 2 328.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 095.00 | 452 379.00 | | 366 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 789.00 | 76 256.00 | | 46 789.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 381.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | 3 310.00 | | 11 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 468.00 | 72 565.00 | | 34 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |