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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AP Constructions | 12 283.00 | 1 446.00 | 10 837.00 | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 305.00 | 11 903.00 | 402.00 | 12 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 583.00 | 24 658.00 | 22 925.00 | 47 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 355.00 | 38 831.00 | 42 524.00 | 81 355.00 |
BT Marchandises | 304 914.00 | | 304 914.00 | 304 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 172.00 | 507.00 | 161 665.00 | 162 172.00 |
BZ Autres créances | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 807.00 | 507.00 | 543 300.00 | 543 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 162.00 | 39 338.00 | 585 824.00 | 625 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 944.00 | 93 268.00 | | 112 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 846.00 | 19 676.00 | | -23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 111 098.00 | 134 944.00 | | 111 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 962.00 | 122 644.00 | | 157 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 233.00 | 210 492.00 | | 278 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | 45 000.00 | | 36 293.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 9 067.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 727.00 | 387 203.00 | | 474 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 824.00 | 522 147.00 | | 585 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 727.00 | 387 203.00 | | 474 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 803.00 | | 28 449.00 | 60 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 897.00 | 81 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 788.00 | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 72 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 682.00 | | 28 449.00 | 44 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 689.00 | 5 889.00 | 2 747.00 | 35 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | 1 788.00 | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 5 889.00 | 959.00 | 33 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | | | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | | | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | | | 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 233.00 | 278 233.00 | | 278 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 157 962.00 | 157 962.00 | | 157 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 419.00 | 193 419.00 | | 193 419.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 727.00 | 474 727.00 | | 474 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 552.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | 6 054.00 | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 39 255.00 | 49 463.00 | | 39 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 432.00 | 52 631.00 | | 43 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 262.00 | 17 451.00 | | 22 262.00 |
YT Sous‐traitance | 19 880.00 | 9 600.00 | | 19 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 244.00 | 32 613.00 | | 45 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 3 287.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 063.00 | 3 839.00 | | 5 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216.00 | 216 331.00 | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 424.00 | 127 819.00 | | -1 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 268.00 | 150 361.00 | | 152 268.00 |