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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 614.00 | 149 526.00 | 31 088.00 | 180 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 607.00 | 199 750.00 | 41 857.00 | 241 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 873.00 | 349 276.00 | 292 597.00 | 641 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 384 245.00 | | 384 245.00 | 384 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 033.00 | | 421 033.00 | 421 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 906.00 | 349 276.00 | 713 630.00 | 1 062 906.00 |
CU Autres participations | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 240 790.00 | 208 670.00 | | 240 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 179.00 | 75 020.00 | | 84 179.00 |
DL TOTAL (I) | 544 969.00 | 503 690.00 | | 544 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 727.00 | 41 300.00 | | 51 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 124.00 | 38 608.00 | | 35 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 971.00 | 125 050.00 | | 79 971.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 785.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 661.00 | 205 743.00 | | 168 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 630.00 | 709 433.00 | | 713 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 562.00 | 29 251.00 | 3 537.00 | 323 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 562.00 | 29 251.00 | 3 537.00 | 323 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 109.00 | 12 259.00 | 851.00 | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |