| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 920.00 | 25 519.00 | 402.00 | 25 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 055.00 | 462.00 | 30 594.00 | 31 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 975.00 | 25 980.00 | 30 995.00 | 56 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 161.00 | 1 500.00 | 23 661.00 | 25 161.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 191.00 | 1 500.00 | 42 691.00 | 44 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 166.00 | 27 480.00 | 73 686.00 | 101 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | 8 214.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | | 2 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 867.00 | 17 903.00 | | 38 867.00 |
DL TOTAL (I) | 40 118.00 | 29 251.00 | | 40 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576.00 | 5 152.00 | | 3 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 70.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 9 586.00 | | 6 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 868.00 | 16 438.00 | | 22 868.00 |
EA Autres dettes | | 3 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 568.00 | 34 947.00 | | 33 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 686.00 | 64 198.00 | | 73 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 051.00 | | 181 051.00 | 181 051.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 108.00 | | 229 108.00 | 229 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 3 159.00 | | 8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 109.00 | 178 095.00 | | 237 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 242.00 | 160 192.00 | | 198 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 867.00 | 17 903.00 | | 38 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 975.00 | | 30 000.00 | 26 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 975.00 | | 30 000.00 | 26 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 387.00 | 594.00 | | 25 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 387.00 | 594.00 | | 25 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
UX Autres créances clients | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576.00 | 1 622.00 | 1 954.00 | 3 576.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 809.00 | 41 015.00 | 1 794.00 | 42 809.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 568.00 | 31 614.00 | 1 954.00 | 33 568.00 |