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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 146 080.00 | | 146 080.00 | 146 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 751.00 | 48 781.00 | 4 970.00 | 53 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 989.00 | 76 740.00 | 160 250.00 | 236 989.00 |
BT Marchandises | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 902.00 | 2 383.00 | 12 519.00 | 14 902.00 |
BZ Autres créances | 200 188.00 | 12 615.00 | 187 573.00 | 200 188.00 |
CF Disponibilités | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 362.00 | 14 998.00 | 296 364.00 | 311 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 351.00 | 91 738.00 | 456 614.00 | 548 351.00 |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 641.00 | 149 150.00 | | 177 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 969.00 | 43 691.00 | | 46 969.00 |
DL TOTAL (I) | 233 411.00 | 201 641.00 | | 233 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 238.00 | 2 480.00 | | 23 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 4 898.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 946.00 | 188 884.00 | | 128 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 975.00 | 41 145.00 | | 63 975.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 7 843.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 203.00 | 245 250.00 | | 223 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 614.00 | 446 891.00 | | 456 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 238.00 | 2 480.00 | | 23 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 129.00 | | | 232 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 060.00 | 880.00 | | 75 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 662.00 | 880.00 | | 73 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 946.00 | 128 946.00 | | 128 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VP Divers | 200 188.00 | | | 200 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 121.00 | 217 921.00 | 9 200.00 | 227 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 203.00 | 223 203.00 | | 223 203.00 |