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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 4 193.00 | 2 967.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 074.00 | 28 842.00 | 49 232.00 | 78 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 234.00 | 33 035.00 | 52 199.00 | 85 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 126 371.00 | | 126 371.00 | 126 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 728.00 | | 236 728.00 | 236 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 962.00 | 33 035.00 | 288 927.00 | 321 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 166 134.00 | 146 361.00 | | 166 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | 19 773.00 | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 195 169.00 | 173 834.00 | | 195 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 646.00 | 9 657.00 | | 27 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 257.00 | 26 190.00 | | 29 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 13 427.00 | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 819.00 | 13 512.00 | | 28 819.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 757.00 | 62 787.00 | | 93 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 927.00 | 236 620.00 | | 288 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 377.00 | 57 808.00 | | 76 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 025.00 | | 320 025.00 | 320 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 025.00 | | 320 025.00 | 320 025.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 979.00 | | | -10 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 1 576.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 602.00 | 237 695.00 | | 343 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 266.00 | 217 922.00 | | 322 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 336.00 | 19 773.00 | | 21 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 303.00 | | 24 231.00 | 79 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 85 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 85 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 303.00 | | 24 231.00 | 79 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 467.00 | 25 119.00 | 17 550.00 | 25 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 467.00 | 25 119.00 | 17 550.00 | 25 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 646.00 | 10 265.00 | 17 381.00 | 27 646.00 |
VI Groupe et associés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 757.00 | 76 377.00 | 17 381.00 | 93 757.00 |