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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AP Constructions | 104 900.00 | 94 890.00 | 10 010.00 | 104 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 437.00 | 69 660.00 | 19 777.00 | 89 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 076.00 | 186 769.00 | 5 307.00 | 192 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 893.00 | 397 360.00 | 54 533.00 | 451 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 420.00 | 397 360.00 | 131 061.00 | 528 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -248.00 | | | -248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 265.00 | | | -28 265.00 |
DL TOTAL (I) | -19 713.00 | | | -19 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 488.00 | | 7 404.00 | 444 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 007.00 | | 7 404.00 | 379 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 074.00 | 23 563.00 | | 329 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 755.00 | 23 563.00 | | 327 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 154.00 | 140 154.00 | | 140 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
VP Divers | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 959.00 | 13 719.00 | 7 240.00 | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |