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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 865 500.00 | 478 000.00 | 154 387 500.00 | 154 865 500.00 |
BZ Autres créances | 9 029 425.00 | | 9 029 425.00 | 9 029 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 029 425.00 | | 9 029 425.00 | 9 029 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 894 924.00 | 478 000.00 | 163 416 924.00 | 163 894 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 840 177.00 | 478 000.00 | 154 362 177.00 | 154 840 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 593 200.00 | 146 562 200.00 | | 146 593 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 771 931.00 | 771 931.00 | | 771 931.00 |
DG Autres réserves | | 3 512 589.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 558 230.00 | 3 695 130.00 | | 3 558 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 837 507.00 | -136 900.00 | | 11 837 507.00 |
DL TOTAL (I) | 162 760 868.00 | 154 404 949.00 | | 162 760 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 106.00 | 484 605.00 | | 637 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | 17 050.00 | | 18 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 100.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 056.00 | 713 755.00 | | 656 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 416 924.00 | 155 118 704.00 | | 163 416 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 386.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 882 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 882 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 866 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 837 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 189.00 | | | 11 882 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 681.00 | 136 900.00 | | 44 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 837 507.00 | -136 900.00 | | 11 837 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 033 499.00 | | 115 820.00 | 155 033 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 819.00 | 154 865 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 819.00 | 154 865 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 033 499.00 | | 115 820.00 | 155 033 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 000.00 | 1 000.00 | | 477 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 000.00 | 1 000.00 | | 477 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 106.00 | 637 106.00 | | 637 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 9 028 564.00 | 9 028 564.00 | | 9 028 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 056.00 | 656 056.00 | | 656 056.00 |