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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 991.00 | 47 171.00 | 17 819.00 | 64 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 991.00 | 47 171.00 | 17 819.00 | 64 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
084 Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
110 Total général Actif | 80 925.00 | 47 171.00 | 33 753.00 | 80 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121.00 | | | 121.00 |
252 Charges sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 799.00 | | | 2 799.00 |