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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 656.00 | | 231 656.00 | 231 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 140 867.00 | -140 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 875 781.00 | 1 784 992.00 | 90 789.00 | 1 875 781.00 |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 640.00 | 1 784 992.00 | 163 648.00 | 1 948 640.00 |
CU Autres participations | 1 644 126.00 | 1 644 126.00 | | 1 644 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 800.00 | 641 800.00 | | 641 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
DG Autres réserves | 553 605.00 | 553 605.00 | | 553 605.00 |
DH Report à nouveau | -1 850 554.00 | -33 314.00 | | -1 850 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129.00 | -1 817 239.00 | | -4 129.00 |
DL TOTAL (I) | -523 348.00 | -519 219.00 | | -523 348.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 273 803.00 | 273 803.00 | | 273 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 587.00 | 322 587.00 | | 387 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 996.00 | 621 996.00 | | 686 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 648.00 | 102 777.00 | | 163 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 031.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129.00 | 1 828 271.00 | | 4 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 129.00 | -1 817 239.00 | | -4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 781.00 | | | 1 875 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 781.00 | | | 1 875 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 408 660.00 | | | 1 408 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784 992.00 | | | 1 784 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 992.00 | | | 1 784 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273 802.00 | | 273 802.00 | 273 802.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 586.00 | 322 586.00 | | 322 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 995.00 | 348 192.00 | 273 802.00 | 686 995.00 |