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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BF Prêts | 651 743.00 | | 651 743.00 | 651 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 667.00 | | 2 440 667.00 | 2 440 667.00 |
BZ Autres créances | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 167.00 | 208 028.00 | 838 138.00 | 1 046 167.00 |
CF Disponibilités | 2 181 103.00 | | 2 181 103.00 | 2 181 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 073.00 | 208 028.00 | 3 042 045.00 | 3 250 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 740.00 | 208 028.00 | 5 482 712.00 | 5 690 740.00 |
CU Autres participations | 188 924.00 | | 188 924.00 | 188 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 402.00 | 2 977 235.00 | | 2 769 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 995.00 | 92 166.00 | | -146 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 406.00 | 5 929 402.00 | | 5 482 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 298.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305.00 | 17 181.00 | | 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 712.00 | 5 946 583.00 | | 5 482 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 123.00 | 149 389.00 | | 153 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 123.00 | 149 389.00 | | 153 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 123.00 | 149 389.00 | | 153 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 123.00 | 149 389.00 | | 153 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 664.00 | 276 613.00 | | 186 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 659.00 | 184 447.00 | | 333 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 995.00 | 92 166.00 | | -146 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 790.00 | | | 2 593 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 123.00 | | 2 440 667.00 | 153 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 123.00 | | 2 440 667.00 | 153 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 790.00 | | | 2 593 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 288.00 | 208 028.00 | 66 288.00 | 66 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 288.00 | 208 028.00 | 66 288.00 | 66 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 288.00 | 208 028.00 | 66 288.00 | 66 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 740.00 | | |