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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 011.00 | 24 754.00 | 256.00 | 25 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 452.00 | 25 215.00 | 8 237.00 | 33 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 153.00 | 49 970.00 | 10 183.00 | 60 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | 9 511.00 | 3 713.00 | 13 225.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 356.00 | 9 511.00 | 18 845.00 | 28 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 509.00 | 59 481.00 | 29 028.00 | 88 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 404.00 | | | -39 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 338.00 | | | -30 338.00 |
DL TOTAL (I) | -59 743.00 | | | -59 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 732.00 | 60 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 732.00 | 58 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 247.00 | 7 390.00 | 8 667.00 | 51 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 247.00 | 7 390.00 | 8 667.00 | 51 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VI Groupe et associés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VW T.V.A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |