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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 891.00 | 1 598 891.00 | | 1 598 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 926.00 | | 1 234 926.00 | 1 234 926.00 |
BZ Autres créances | 17 900 675.00 | 9 508 000.00 | 8 392 675.00 | 17 900 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 135 600.00 | 9 508 000.00 | 9 627 600.00 | 19 135 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 734 491.00 | 11 106 891.00 | 9 627 600.00 | 20 734 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 899 043.00 | | | 17 899 043.00 |
CU Autres participations | 1 598 891.00 | 1 598 891.00 | | 1 598 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690 758.00 | 8 690 758.00 | | 8 690 758.00 |
DH Report à nouveau | -4 712 794.00 | -4 491 384.00 | | -4 712 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 476 193.00 | -221 410.00 | | -4 476 193.00 |
DK Provisions réglementées | 811 285.00 | 811 285.00 | | 811 285.00 |
DL TOTAL (I) | 313 056.00 | 4 789 249.00 | | 313 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008 070.00 | 8 689 025.00 | | 9 008 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 688.00 | 335 451.00 | | 305 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 314 544.00 | 9 025 262.00 | | 9 314 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 627 600.00 | 13 814 511.00 | | 9 627 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 008 070.00 | | | 9 008 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 408 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 476 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 015.00 | 1.00 | | 1 235 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 208.00 | 221 411.00 | | 5 711 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 476 193.00 | -221 410.00 | | -4 476 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 891.00 | | | 1 598 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 891.00 | | | 1 598 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811 285.00 | | | 811 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 285.00 | | | 811 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 234 926.00 | 1 234 926.00 | | 1 234 926.00 |
VP Divers | 17 900 675.00 | 1 631.00 | 17 899 043.00 | 17 900 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 135 600.00 | 1 236 557.00 | 17 899 043.00 | 19 135 600.00 |