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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 271 576.00 | 14 539 000.00 | 24 732 576.00 | 39 271 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 517 421.00 | 14 683 731.00 | 24 833 690.00 | 39 517 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 102.00 | | 3 978 102.00 | 3 978 102.00 |
BZ Autres créances | 1 774 360.00 | | 1 774 360.00 | 1 774 360.00 |
CF Disponibilités | 364 731.00 | | 364 731.00 | 364 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 520.00 | | 254 520.00 | 254 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 713.00 | | 6 371 713.00 | 6 371 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 889 133.00 | 14 683 731.00 | 31 205 403.00 | 45 889 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 373.00 | 23 343.00 | 70 029.00 | 93 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
DH Report à nouveau | 3 513 698.00 | 3 112 306.00 | | 3 513 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 614.00 | 401 392.00 | | -148 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 805.00 | 3 656 419.00 | | 3 507 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 637 885.00 | 18 023 491.00 | | 24 637 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 955.00 | 1 194 713.00 | | 2 213 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 501.00 | 272 969.00 | | 804 501.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | 4 939.00 | | 5 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 716.00 | 38 530.00 | | 35 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 697 598.00 | 19 534 641.00 | | 27 697 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 205 403.00 | 23 191 060.00 | | 31 205 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 534 641.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 637 885.00 | | | 24 637 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 019.00 | 3 930 094.00 | 5 736 113.00 | 1 806 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 019.00 | 3 930 094.00 | 5 736 113.00 | 1 806 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728 705.00 | |
GE Autres charges | | | 11 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 135.00 | 4 562 998.00 | | 5 736 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 749.00 | 4 161 606.00 | | 5 884 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 614.00 | 401 392.00 | | -148 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 644 385.00 | | 10 873 036.00 | 28 644 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 517 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 271 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 387.00 | | | 121 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 398 540.00 | | 10 873 036.00 | 28 398 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955 026.00 | 2 728 705.00 | | 11 955 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | 4 669.00 | | 18 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 387.00 | | | 121 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 814 964.00 | 2 724 037.00 | | 11 814 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 955.00 | 2 213 955.00 | | 2 213 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 501.00 | 804 501.00 | | 804 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
UX Autres créances clients | 3 978 102.00 | 3 978 102.00 | | 3 978 102.00 |
VI Groupe et associés | 24 637 885.00 | 24 637 885.00 | | 24 637 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 360.00 | 1 774 360.00 | | 1 774 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 067.00 | 6 006 982.00 | 31 085.00 | 6 038 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 697 598.00 | 27 697 598.00 | | 27 697 598.00 |