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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 223.00 | 15 315.00 | 15 907.00 | 31 223.00 |
AH Fonds commercial | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 657.00 | 108 783.00 | 43 874.00 | 152 657.00 |
BF Prêts | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 746.00 | 128 123.00 | 195 623.00 | 323 746.00 |
BT Marchandises | 667 689.00 | 64 121.00 | 603 568.00 | 667 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 967.00 | 1 294.00 | 322 673.00 | 323 967.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 270 780.00 | | 270 780.00 | 270 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 370.00 | 65 415.00 | 1 206 956.00 | 1 272 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 116.00 | 193 537.00 | 1 402 579.00 | 1 596 116.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 548 077.00 | 502 724.00 | | 548 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 197.00 | 45 353.00 | | 99 197.00 |
DL TOTAL (I) | 687 974.00 | 588 777.00 | | 687 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 609.00 | 459 133.00 | | 425 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 108.00 | 72 262.00 | | 71 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 412.00 | 152 377.00 | | 76 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 433.00 | 115 012.00 | | 136 433.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 1 638.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 604.00 | 800 422.00 | | 714 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 579.00 | 1 389 199.00 | | 1 402 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 187.00 | 11 912.00 | | 112 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 743.00 | 4 573.00 | | 10 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 444.00 | 7 339.00 | | 101 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 432.00 | 136 432.00 | | 136 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 609.00 | 81 752.00 | 343 857.00 | 425 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 902.00 | 333 902.00 | | 333 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 815.00 | 333 902.00 | 6 913.00 | 340 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 138.00 | 370 281.00 | 343 857.00 | 714 138.00 |