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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 415 173.00 | 307 791.00 | 107 383.00 | 415 173.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 232.00 | 307 791.00 | 107 442.00 | 415 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
110 Total général Actif | 499 599.00 | 307 791.00 | 191 808.00 | 499 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 956.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
242 Autres charges externes. | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 555.00 | | | 433 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170.00 | | | 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 525.00 | | | 10 525.00 |